課程目標

●熟練掌握常見的財務分析方法，幫助進行有效的經營診斷，從而有效發現問題●掌握預算管理的一般流程，逐漸增強中管人員的預見性管理的能力●了解信用風險的形成原因，掌握常見信用風險管控的方法●了解企業日常運營中的常見風險，并能夠打造內部控制系統有效防范風險，保證企業的永續經營●掌握成本管理的常見方法與一般思路，打造企業成本競爭力，提升企業整體盈利水平

課程大綱

**部分：財務管理基礎與常見技術工具

一、財務管理基礎

（一）財務管理的四大活動

1）籌資活動2）投資活動3）運營活動4）分配活動

（二）財務與會計的區別

1）財務側重資金的管理2）會計側重業務的核算與監督

（三）中管人員需要掌握的核心財務管理知識與必備的財務管理能力

1）報表閱讀與財務分析的能力2）預算管理

3）內部控制與風險管理4）成本管理

二、常見技術工具

（一）財務分析

1）財務分析的方法2）償債能力分析

3）運營能力分析4）盈利能力分析

5）杜邦分析與沃爾分析

（二）預算管理

1）經營目標與經營計劃的確定2）預算編制

3）預算執行與監控4）預算調整

5）預算考核

（三）信用管理

1）信用風險的來源及其防范2）打造信用管理價值鏈

3）客戶信用信息的獲取與解讀3）信用風險模型

（四）風險控制

1）財務風險與經營風險2）風險評估矩陣

3）構建內部控制系統，有效防范風險，保證企業的永續經營

第二部分：財務工作的五大日常業務

一、信息系統

1）會計部門就是信息系統2）信息的溝通與傳遞

二、現金流管理

1）現金是企業的血脈2）現金管理的目的

3）保證資金安全所必需采取的管控措施

三、流動資產管理

1）應收賬款的管理2）存貨的管理

四、成本管理

1）戰略性成本管理2）改善工作，將成本變為投資

3）成本控制的主要矛盾（成本管理的關鍵部門及其成本管控的思路）

4）顯性成本與隱性成本的管控5）不同成本對象的管控規律與管控方法

6）打造全員成本文化，持續改善成本管理工作，構建企業成本競爭優勢

五、稅務及其對企業日常生產經營的影響

1）中國目前的稅制架構分析2）常見稅種的一般規定及其影響

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