課程名稱：企業現金流與運營資金管理

所屬類別：財務管理培訓，企業財稅管理

時間安排：2天

課程背景：

企業要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。隨著企業參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。企業規模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統的企業財務管理體制、資金運作方式、監管手段等弊端愈加突出。

與此同時，國內整體經濟形勢持續低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率。本課程將引入大量案例、深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業的現金管理實踐，從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析。

課程收益：

1、了解現金流量為企業命脈的原因、掌握現金管理最基本的內容與工具

2、掌握量化現金流量的基本方法、探索適合企業自身的資金管模式

3、把握企業資金流動性管理與控制、提升資金使用效率和資金價值

4、提升預測未來現金流量的能力

5、學會建立自己公司的現金流量管理機制

參會對象：

資金總監、財務經理、資金經理、資金部或從事資金管理工作的相關人員、相關職業經理人、私企老板

課程大綱：

1、現金流量在現代企業管理中的重要性

ａ、現金流量在現代企業管理中的重要性的體現

ｂ、現金管理同現代企業財務運作的關系

ｃ、對現金流產生重大影響的內外部成員

2、現金流量管理和運營資金分析

ａ、現金流的概念

ｂ、現金流的分類

ｃ、企業經營活動對現金流的要求

ｄ、什么是營運資金

ｅ、運營資金的特點

ｆ、運營資金管理的原則

ｇ、三大現金周轉期的重大影響

ｈ、影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析

ｉ、運營資金日常管理中的常見的錯誤

ｊ、加強應收賬款管理

ｋ、加強應付賬款管理

3、現金流入(Cash in flow)

ａ、信用管理對現金流入的影響

ｂ、銀行融資的現金流入管理

ｃ、資本金投入、投資收益等的現金流入管理

4、現金流出(Cash out flow)

ａ、日常各種現金流出的管理

ｂ、關注付款優先次序

5、現金流量量化分析

ａ、經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析

ｂ、分析經營活動現金流量

ｃ、分析自由現金流量(Free Cash Flow)

ｄ、分析企業償債能力

6、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)

ａ、編制戰略的現金流量預算

ｂ、確定適當的現金持有量

ｃ、提高現金的管理效益，制定戰略現金流量計劃管理

ｄ、經營管理中的現金流量預算

ｅ、現金流量預算編制邏輯

ｆ、現金預算準備

ｇ、短期預算編制方法

ｈ、長期預算編

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